2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.76 % |
| 其他资产 | 0.13 % |
| 基金总资产 | 3468704172.82元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15国开10 | 5.81% | ||||
| 20南京银行二级01 | 4.32% | ||||
| 20新华人寿 | 3.95% | ||||
| 22中信银行02 | 3.55% | ||||
| 25广东建工SCP001 | 3.50% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 42.70% |
| 中期票据 | 28.79% |
| 其中：政策性金融债 | 6.85% |
| 企业债券 | 5.85% |
| 国家债券 | 1.10% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.14 % |
| 其他资产 | 0.57 % |
| 基金总资产 | 3563981442.73元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20人民财险 | 7.63% | ||||
| 15国开10 | 5.89% | ||||
| 20南京银行二级01 | 3.89% | ||||
| 20新华人寿 | 3.55% | ||||
| 20中邮人寿 | 3.25% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 29.51% |
| 中期票据 | 24.02% |
| 其中：政策性金融债 | 5.89% |
| 企业债券 | 5.60% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 94.17 % |
| 其他资产 | 0.70 % |
| 基金总资产 | 4004645060.43元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20人民财险 | 6.26% | ||||
| 15国开10 | 5.64% | ||||
| 24澳门国际银行广州分行CD002 | 3.89% | ||||
| 20中邮人寿 | 3.74% | ||||
| 23进出12 | 3.47% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 17.79% |
| 其中：政策性金融债 | 13.97% |
| 中期票据 | 12.25% |
| 企业债券 | 4.44% |
